Pyramide Ihr Weg zu Profiten Pyramiding umfasst das Hinzufügen zu profitablen Positionen, um die Vorteile eines Instruments, das gut funktioniert. Es ermöglicht große Gewinne gemacht werden, wie die Position wächst. Das Beste von allem, es muss nicht das Risiko erhöhen, wenn ordnungsgemäß durchgeführt. In diesem Artikel werden wir Blick auf Pyramiden in langen Positionen. Aber die gleichen Konzepte können auch auf Leerverkäufe angewendet werden. Missverständnisse über Pyramiding Pyramiding ist nicht Mittelung nach unten, die sich auf eine Strategie, wo eine verlorene Position zu einem Preis, der niedriger als der ursprünglich gezahlte Preis ist, effektiv senken den durchschnittlichen Eintrittspreis der Position hinzugefügt wird. Pyramiding fügt eine Position hinzu, um vollen Nutzen aus leistungsstarken Vermögenswerten zu ziehen und damit die Rendite zu maximieren. Die Mittelung unten ist eine viel gefährlichere Strategie, da der Vermögenswert bereits Schwäche und nicht Stärke gezeigt hat. (Für weitere Informationen siehe Averaging Down: Gute Idee oder großer Fehler) Pyramiding ist auch nicht so riskant - zumindest nicht, wenn es richtig ausgeführt wird. Während höhere Preise (im Falle einer Long-Position) gezahlt werden, wenn ein Vermögenswert Stärke zeigt, die Gewinne auf ursprüngliche Positionen erodieren wird, wenn sich der Vermögenswert umkehrt, ist die Gewinnspanne größer, wenn man nur eine Position einnimmt. Warum es funktioniert Pyramiding funktioniert, weil ein Händler nur immer zu Positionen, die einen Gewinn machen und zeigen Signale der anhaltenden Stärke hinzuzufügen. Diese Signale könnten fortgesetzt werden, wenn die Aktie auf neue Höchststände bricht oder der Preis sich nicht auf vorherige Tiefstände zurückzieht. Grundsätzlich nutzen wir Trends, indem wir unsere Positionsgröße mit jeder Welle dieses Trends ergänzen. Pyramiding ist auch vorteilhaft, weil dieses Risiko (in Bezug auf maximalen Verlust) nicht durch die Zugabe zu einer profitablen bestehenden Position zu erhöhen. Ursprüngliche und frühere Ergänzungen zeigen den Gewinn vor dem Neuzugang, so dass etwaige Verluste aus neueren Positionen durch frühere Einbuchungen ausgeglichen werden. Auch wenn ein Händler beginnt Pyramiden zu implementieren, ist die Frage der Gewinne zu früh stark vermindert. Statt auf jedes Zeichen einer potentiellen Umkehr zu verzichten. Ist der Händler gezwungen, analytischer zu sein und beobachten, ob die Umkehrung nur eine Pause im Momentum oder eine tatsächliche Trendverschiebung ist. Dies gibt auch dem Händler die Voraussicht, dass er oder sie nicht nur einen Handel auf eine gegebene Gelegenheit zu machen, sondern kann tatsächlich mehrere Trades auf einem Zug machen. Zum Beispiel, statt einen Handel für eine 1000 Aktien an einem Eintrag zu machen, kann ein Händler den Markt spüren, indem er einen ersten Handel von 500 Aktien und dann mehr Handel nach, da es einen Gewinn zeigt. Durch Pyramiden kann der Händler tatsächlich mit einer größeren Position enden als die 1000 Aktien, die er oder sie in einem Schuss gehandelt haben könnte, da drei oder vier Einsendungen zu einer Position von 1.500 Aktien oder mehr führen könnten. Dies geschieht ohne Erhöhung des ursprünglichen Risikos, weil die erste Position kleiner ist und Additionen nur vorgenommen werden, wenn jede vorhergehende Addition einen Gewinn zeigt. Lassen Sie uns ein Beispiel betrachten, wie das funktioniert, und warum es besser funktioniert als nur eine Position zu nehmen und zu reiten. Real-World-Anwendung Zur Vereinfachung können wir davon ausgehen, dass wir Aktien für unser erstes Beispiel handeln und ein Limit von 30.000 Handelskonto haben. Das Maximum, das wir auf einem Handel riskieren möchten, ist 1-2 unserer Rechnung. Mit einem 1 Maximum Stop, in Dollar-Begriffe sind wir nur bereit, 300 zu riskieren. Ein Stopp wird auf den Handel platziert werden, so dass nicht mehr als diese verloren geht. Wir schauen auf das Diagramm der Aktie, die wir handeln und wählen, wo ein ehemaliges Unterstützungsniveau ist. Unsere Haltestelle befindet sich direkt darunter. Wenn der aktuelle Preis 50 Cent von der letzten Unterstützung entfernt ist und wir einen kleinen Puffer hinzufügen (also 55 Cent), können wir 545 Aktien (300 0.55545) nehmen. Um diese Zahl runter und nehmen nur 500 Aktien unser Risiko in jetzt weniger als 300. Wir könnten unsere 500 Aktien kaufen und hängen auf sie, verkaufen sie, wann immer es uns passt, oder wir könnten eine kleinere Position, vielleicht 300 Aktien kaufen, und fügen Sie hinzu Wie es einen Gewinn zeigt. Wenn die Aktie weiter anhält, werden wir am Ende mit einer größeren Position (und damit mehr Gewinn) als 500 Aktien, und wenn die Aktie sinkt, verlieren wir nur Geld auf 300 Aktien - ein Verlust von nur 165 (0,55300) im Gegensatz zu 275 (0,55500), wenn wir nur eine statische 500-Aktienposition einnahmen. Nun, werfen wir einen Blick auf ein Beispiel mit einem 15-minütigen Chart des britischen Pfund gegen den japanischen Yen (GBP JPY). Die Kreise sind Einträge und die Zeilen sind die Preise, die unsere Stop-Level nach jeder sukzessiven Welle höher bewegen. Abbildung 1: 4. November 2008Dions Pyramid Joined Nov 2005 Status: EURUSD Quant FREAK 3,198 Beiträge Ich habe mein eigenes System von Grund auf neu. Es sagt nicht, wann man kauft und verkauft und es gibt keine Signale. Statt prädiktiven (wie Kopf und Schultern, neuronale Netze, etc.) kapitalisiert es auf ein bestimmtes Muster in der Tabelle. Wenn das Diagramm angezeigt wird und Sie sich befinden, machen Sie. So wie es funktioniert ist man immer auf dem Markt mit 1000 gehebelten 400: 1. Ich bevorzuge die NZD JPY Paar, weil Margin ist nur 1,67 pro Minicontract. Was Sie tun, ist lang mit 83 Verträgen gehen. Margin Call mit 83 Kontrakten beträgt -100 (-109 w Spreads). Nachdem Sie 100 Pips gewonnen haben (91 w Verbreitung), gehen Sie lange zusätzliche 68 Verträge. Schön ist, dass man mehr Aufträge mit dem Profit aus dem ersten Handel kaufen und nicht schließen kann. Das erste quotlegquot bleibt offen, um weiter zu profitieren. Durch den Kauf mehrerer Verträge wird die Margin erneut auf -109 angehoben und höchstens ein Pendelhub von 199 Pence erzielt, weil Sie bei 91 mehr Aufträge kaufen werden. Das heißt, nach dem Kauf von 68 Kontrakten kann der Preis steigen Pips und dann fallen 180 Pips und Ihr Handel wird noch am Leben sein. Wenn Sie wiederholt zusammenfassen können (wie in Q1 NZD JPY) können Sie 1.000.000 auf einem einzigen Handel umwandeln. Es dauert etwa 1100 Pips, dies zu tun, mit nicht mehr als 200 Pip Umkehr zu jeder Zeit. Der Nachteil ist, dass Sie verlieren 800 auf einem Margin-Aufruf in der ersten Etappe. Nach 4 Beinen ist die Margin, die die Position hält, größer als 1000, so dass ein Margin Call ein profitables Geschäft ist. Max Risk: 800. PS) Ich mag das Potenzial dieser Idee, aber es muss ein besseres Risikomanagement geben. Alle Ideen sind willkommen. Danke für die Antwort. Was Trading ist nicht Glücksspiel Ich denke, den Handel der Nachrichten mit einer Straddle ist der einzige sichere Weg, um eine Bewegung zu fangen, die oft nicht möglich ist. Davon abgesehen, glaube ich nicht in Charting, Elliott Wave, etc. Warum Ökonomie bewegen die Märkte. Nicht Diagrammmuster. Die Banken handeln nach dem fundamentalen Wert der beiden Länder. Würde es Sinn machen jede andere Art und Weise Freunde, habe ich nicht sagen, ich hatte ein abgeschlossenes System. Ich weiß, es gab einen Million-Dollar-Handel auf der NZD JPY mit dieser Pyramide im Jahr 2006. Was Id zu tun ist, ist das Risiko dieses Systems irgendwie zu mildern und hoffen, dass es einige konstruktive Vorschläge von der Masse sein könnte. Vorteile dieses Systems: Überprüfen Sie die Diagramme nur einmal oder zweimal am Tag, an den täglichen Balken. Zinsen (wenn anwendbar) für mehrere Wochen mit hoher Exposition. Wenn Sie nicht glauben, Elliots amp Fibos amp Zeug wie dieses Ich möchte Ihnen sagen, dass das Problem nicht mit den Werkzeugen, ist das Problem mit den Händlern selbst. Es, wie Sie die Werkzeuge amp, wie Sie die Risiken eines jeden Handels, die auf der Grundlage der Analyse, die von diesen Tools. Persönlich verwende ich Elliots, Fibos amp Lückenhandel. Mit einem max Drawdown von 20 Ich bin bis 41 in 6 Monaten. Ich tausche eine Vielzahl von Märkten, vor allem Futures, zukünftige Optionen, Aktienoptionen amp forex. Innerhalb dieser Sorte gibt es Instrumente, die riskant sind und andere, die weniger Risiko haben. Zum Beispiel I dont verwenden Lücke Handel mit Ausnahme der Indizes Futures. Auf der anderen Seite verwende ich die Getreide-Futures für mehr lohnende Trades. Entschuldigen Sie mich, aber ich möchte nicht einmal zu versuchen, 80 von meinem Konto verlieren, um 1M zu gewinnen, weil ich sicher bin, dass ich versuchen werde, für 5 oder 6 Mal, bevor ich das Geld völlig auslaufen. Stattdessen wird Compoundierung 60 pro Jahr (was ich erwarte) für 6 kontinuierliche Jahre ergeben ove 1M. Mein Broker nicht haben nzd jpy, so kann ich nicht sehen, ihre Chart-Muster, mein aud jpy von meinem Broker geht zurück nur bis dec05. Im Denken und versuchte dies zu tun für 3 Tage jetzt, möchten Sie vielleicht zu prüfen. Idee ist dieses: 10 Tage, täglich kaufen 1 Losgröße zur gleichen Zeit des Tages. 11. Tag, jeden Tag verkaufen 1 Los und kaufen 1 neue Los. Sehen Sie, ob mein Herz folgen kann, was mein Verstand ausmacht. Wenn youre am Ergebnis interessiert, ill pm Sie. Viel Glück für Ihre pyr Strategie. Die richtige Lehre erzeugt das richtige Glauben führt zum richtigen Leben. - J. P Joined Nov 2006 Status: Mitglied 456 Beiträge Ich havent studiert Ihr System im Detail, da Im bei der Arbeit nur ein wenig surfen. Aber auf den ersten Blick scheint es mir, dass Sie grundsätzlich in einen Handel skalieren, was meiner Meinung nach eine gute Strategie ist. Aber Ihr ursprüngliches Risiko ist riesig. Wenn Sie in 1000 USD bei 400: 1 Hebel setzen, ist dies (wenn Sie ein 10k-Konto haben) 10 von Ihrem gesamten Kapital, wenn der Handel bewegt sich gegen Sie, wo ist der Stop-Loss, oder wann werden Sie verkaufen, wann wird Ihr Vertrauen in Ihr System fallen, wo Sie nur wollen, um aus und schützen Sie Ihr Konto. Sicher, wenn Sie in der jährlichen Tiefstand ging, wäre es ein großer Handel, aber wie werden Sie wissen, dass das Währungspaar ist auf seinem niedrigen Wenn Sie in der Lage, vorauszusagen, dass mit certanty wäre eine gute Idee, so viel zu investieren Wie möglich in den Handel, als riesige Gewinne bevorstehen würde. Aber achten Sie auf. Wenn Sie in einen Handel skalieren, wird Ihre Gesamtmenge erhöht. Wenn Sie zuvor einen 100-Punkte-Verlust auf der ersten Position abdecken könnten, würde Ihre erste Position (wenn Sie zu demselben Preis gekauft haben) nur einen 50-Pip-Verlust aufweisen. Sie müssen Ihre Positionen mit vorherigen Gewinnen zu schützen, und stellen Sie Stop-Verluste, so dass Sie nicht verlieren Geld, wenn Sie Ihre neuen Positionen gegen Sie. Ill nehmen mehr Zeit, um Ihre Idee an diesem Wochenende zu überprüfen, das ist nur meine Meinung nach einem Blick. Gier und Ungeduld sind unsere größten Feinde. Dank für die Beantwortung und die Zeit nehmen, um zu lesen. Ich experimentiere mit meinem monatlichen Überschuss, daher bin ich ein höheres Risiko hier zuzuteilen. Während diese Idee ist, ein Kapital über einen kurzen Zeitraum aufzubauen, werden die Losgrößen nicht erhöhen 1: 1 alle 10 Tage. Wenn es gut funktioniert, wenn die acc wächst zu 100 in vielleicht, nur eine grobe Schätzung 1 Monat, wird die Menge nur 1,5 mal mehr. Im Versuch, einen (haha) Dollar Kosten Mittelung zu forex tun. Auf einem Kreuz, das langsam aber allmählich schätzt. Kein Stop-Loss oder Gewinn nehmen Ebene, wie die Bestellung wird in 10 weiteren Handelstagen geschlossen werden. Worse-Case-Szenario ist, verlor ich meine letzten Monate überschüssigen Lohn. Wird schön sein, um Ihre Analyse über das Wochenende zu sehen. Die richtige Lehre erzeugt das richtige Glauben führt zum richtigen Leben. J. P.
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